Pozdrav Profiler-u, evo da odgovorim i tebi i Vlajzi:
Dobro objašnenje šta su funding rate-ovi je ovde:
Ali malo drugačija strategija.
Post je dugačak - najbitnije, proračun, je dole boldovan.
Ključ toga što sam naveo je u Cross Leverage-u 100x - znači, sa uloženih lupam 1 dolar, kao da imate 100$.
Naravno, mnogi beže od Leveraged Margin tradinga “ko đavo od krsta”, I to naravno sa razlogom ako su se opekli - kao što svi već znamo, na Margin za razliku od Spot trejdinga može sve da se izgubi kroz likvidaciju pozicije, pa se mnogi ježe na spominjanje leverage-a.
Naravno najbitnije zaštitni mehanizam (ultimativni) kod leveraged trejdinga je staviti stop loss - u ovom slučaju kada isključivo Shortujemo,
uglaviti stop loss ispod cene na kojoj smo formirali short poziciju.
uglaviti = ubosti povoljan momenata za to, kada je je stop loss tik ispod ulazne cene naše short pozicije – dakle ne iznad ulazne Short cene- nikad ne stavljam stop da bude u minusu, pa ni 1%. Dokle god ne stavim full stop loss, gledam da imam dovljno sredstava na accountu da je likvidacija daleko (Risk management).
“Tik ispod”, pa ako želimo da održimo taj short kao dugoročni izvor profita baziran na Funding fee-ju koji se isplaćuje na svakih 8 sati za short pozicije, onda mora biti što dalje od trenutne cene, a što bliži ulaznoj.
Ako pak želimo da ne zarađujemo od fee-ja, nego da ostvarimo maksimalni (kratkoročni) profit kada je cena u padu, onda gledamo da stop loss pomeramo lagano naniže ka trenutnoj ceni koja je u padu.. i naravno da se tu može uzeti puno love sa Leverage-om 100x ili 50x, a malim ulogom, ali to je neka druga priča trenutno.
Dakle želimo da napravimo VELIKI SHORT order sa Leverage 100x na BTC margin trejdingu, jer BTC je relativno stabilan, jedini maltene daje 100x Leverage (ja shortuijem WIF npr, ali on ima samo 50x Leverage).
I da zarađujemo na funding Fee-ju koji je u najvećem broju slučajeva u korist onih koji drže short poziciju i isplaćuje se na svakih 8 sati u najčešćem broju slučajeva kao 0.01% od uloženog (veličine ordera koji je u opticaju).
Kako uglaviti takav stop loss ? pa krastavac, to iskeno nije lako, ali su mnogo veće šanse sa postavljnjm DCA order stepenasto.
Ako bi kreirao sad neki Cross Short, onda bi figurativno red veličine bio:
- order 10$ na cenu od 58600 USDT/BTC
- order 15 $ na cenu od 59000 USDT/BTC
- order 25 $ na cenu od 59600USDT/BTC
-order 50 $ na cenu od 60300 USDT/BTC
….
Cross Leverage-u 100x – svaki order pojačava prethodni u smislu bolje ulazne cene I ukupne količine, ulazna cena koja se time formira je prosečna u skadu sa količinom,
sva sredstava koja imate na tom nalogu su u upotrebi, OPREZ ! mora se imati dosta love na tom accountu, a utrošiti npr samo jednu trećina da se kreira order, dok ostale 2/3 brane taj order (da likvidaciona cena bude bude što dalja od ulazne)..
Kada se postavi konačno full stop loss, onda realno ta sredstva za branjenje više i nisu potrebna, mogu se prebaciti i na drugi sub-account i tamo formirati nešto treće za zaradu.
Ako bi pretpostavili da ste konačno postavili veliki short order sa full stop loss tik ispod ulazne cene (ne parcijalni stop jer sa njim niste bezbedni I treba vam onda još dosta love kao zaštita ordera), onda bi profit bio ovaj:
Na ukupno uloženih 1000 USDT na 100X Cross leverage za USDT/BTC margin trading, vi raspolažete ustvari sa 100K USDT-a.
U idelnom slučaju, ako bi računali APY kao 100K$ * 0.01% (idealni funding fee za short poziciju isplaćen na svakih 8 sati):
To bi bilo = isplaćen funding fee od 10$ na svakih 8 sati = 30$ na dan= 10950$ godišnje na uloženh 1000$ = APY od 1095%
Naravno ovo je idelan slučaj jer:
- šanse da ovakav stop loss održite na duži period, a kamoli godinu dana, postoje samo u totalnom bear-u – opet, nakon zatvaranja jednog ovakvog ordera, na isti način možete probati drugi, na nekoj višljoj poziciji (ako je cena skočila, pa sada stagnira). Ovde je jedna godina uzeta samo zbog poređenja Yearly APY.
- trend is your friend – ovo ne treba raditi nikako u Bullu, naravno 😉
- Funding neće uvek biti idelan 0.01% u korist short, nekad će biti manji, a nekada obrnut, u korist longa.
- opet APY I u takvim uslovima ne bi bio manji od 400% što je opet više nego bilo koji stejking koji postoji, mislim bar.
- nemete potencijalni Collateral Damage kao kada stejkujete neke totalne shitove koji naizled samo imaju veći APY of 1000%.
- ako cena krene na dole, možete da odustanete od dugoročnog i kratkoročno imate baš dobar short profit.
- rizik bi dakle bio “samo” u tome da li ste uspeli da stavite stop loss blizu ulazu, ili ne.
Ja trenutno nemam ovako nešto postavljeno, ali plan mi je da dugoročno radim na tome kao Money Making Machine-u 😊
Ono što radim trenutno je nešto slično, isključivo shortujem WIF na Phemex-u. On ima samo 50X leverage, ali cenim da on dugoročno nema neku perspektivu za rast, pa I ako nastavi da pada I funding sve više bude u korist Long pozicija, istrajaću na tome da ga shortujem I laaganoo pomeram stop loss na dole, i na tome zaraditi, a ne na fundingu.
Kako profit od shorta izgleda izražen kroz funding fee, vidi se na ove slike sa jednog od mojih 7 sub-accounhta. Ovo su mali iznosi zaista (u short order uloženo 3-4 dolara pa X50 Leverage, ali ovi procenti ilustuju ono što sam naveo u vezi funding fee-ja procentualno, na svakih 8 sati:
Pogledajte prilog 456424
...
